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7刀战神
#三方停火信号，半导体单日涨超5%
三方停火信号落地，叠加高盛上调半导体板块评级，全球机构集体看多。高盛发布最新研报，上调半导体板块评级至 “增持”，目标价上调 30%，核心逻辑：超级周期 + AI 算力爆发 + 存储供需缺口 + 地缘风险缓和。
高盛核心观点：四大逻辑支撑，上调评级
全球超级周期确认：WSTS 上调 2026 年增速至 90%，存储增速 249.5%，景气度超预期；
AI 算力需求爆发：谷歌 300 万颗 TPU 大单，AI 服务器出货量同比增 60%，芯片用量暴增 8 倍；
存储供需缺口扩大：产能收缩、需求爆发，DRAM 价格涨 20%，业绩兑现在即；
地缘风险缓和：三方停火落地，油价回落、通胀降温、高利率预期松动，估值修复空间打开。
目标价上调 30%：存储、AI 算力龙头优先
高盛上调存储、AI 算力、半导体设备龙头目标价 30%：
存储：美光、SK 海力士、三星电子、兆易创新；
AI 算力：英特尔、英伟达、AMD、寒武纪；
设备：中微公司、北方华创、应用材料。
全球机构集体看多：共识形成，资金持续流入
高盛之后，摩根士丹利、摩根大通、野村证券同步上调半导体板块评级，全球机构共识形成，资金持续流入。
结论：机构看多，共识强化，行情延续
三方停火催化情绪，高盛上调评级强化共识，半导体超级周期逻辑得到全球机构认可，行情延续。后续机构资金持续流入，龙头估值修复 + 业绩兑现，板块上行空间打开。$BTC $ETH
